The Setup Catalogكتالوج الصفقات

01A setup is a location, not a triggerالصفقة موقع، لا زناد

Beginners treat a setup like a vending machine: see the pattern, push the button, get filled. That is exactly backwards. In this system a setup answers only one question — where do I even look? It marks a location on the auction where a decision is likely: the ±1σ band, the VAH/VAL edge of value, the IB high/low, the VWAP centerline, an IB extension. The location does not tell you to buy or sell, and it does not tell you when.

المبتدئ يتعامل مع الصفقة كآلة بيع: يرى النموذج، يضغط الزر، يُنفَّذ. وهذا معكوس تمامًا. في هذا النظام تُجيب الصفقة عن سؤال واحد فقط — أين أنظر أصلًا؟ فهي تُعلّم موقعًا على المزاد يُرجَّح عنده اتخاذ قرار: باند ±1σ، حافة القيمة VAH/VAL، قمة/قاع الـIB، خط الـVWAP، امتداد الـIB. الموقع لا يأمرك بالشراء أو البيع، ولا يخبرك متى.

Three separate things decide the actual trade, in this order: (1) the principle — is the market in balance (fade) or price discovery (follow)? (2) the setup — which location fits that regime? (3) the execution — the trigger, which is order flow (a rejection wick, an exhaustion candle, a reclaim, tape that turns), never a bare touch of the line. On NQ, price tagging the +1σ band at 30525 is not a short; the short is price tagging 30525 and printing a rejection while cumulative delta rolls over. The band was the location. The delta was the trigger.

ثلاثة أشياء منفصلة تقرّر الصفقة الفعلية، وبهذا الترتيب: (1) المبدأ — هل السوق في توازن (نُفشل الطرف) أم في اكتشاف سعر (نتبع)؟ (2) الصفقة — أي موقع يناسب هذا النظام؟ (3) التنفيذ — الزناد، وهو تدفق الأوامر (ذيل رفض، شمعة استنفاد، استعادة، شريط ينقلب)، لا مجرد لمسة الخط. على NQ، لمس السعر لباند +1σ عند 30525 ليس بيعًا؛ البيع هو لمس السعر لـ30525 مع طبع رفض بينما ينقلب الـcumulative delta. الباند كان الموقع، والدلتا كانت الزناد.

02Core 1 — Price-Discovery Continuation (PDC)الأساسية 1 — استمرار اكتشاف السعر (PDC)

PDC is the trend trade and, on the numbers, the profit engine of the whole catalog. The logic: once price accepts outside the bands — usually by breaking IB high/low and staying out, measured by time OR distance (roughly 15–30 minutes, or a meaningful move) — the market has left balance and entered price discovery. You stop fading and start buying pullbacks in an uptrend / selling bounces in a downtrend, riding the sloped VWAP and the flipped band.

الـPDC هي صفقة الاتجاه، وبالأرقام هي محرّك الربح في الكتالوج كله. المنطق: حين يَقبل السعر خارج الباندات — عادةً باختراق قمة/قاع الـIB والبقاء بالخارج، مُقاسًا بـالزمن أو المسافة (نحو 15–30 دقيقة، أو حركة ذات معنى) — يكون السوق قد غادر التوازن ودخل اكتشاف السعر. عندها تتوقف عن إفشال الأطراف وتبدأ بشراء الإرتدادات في الصعود / بيع الإرتدادات في الهبوط، راكبًا الـVWAP المائل والباند المنقلب.

The A+ entry is the first back-test of the broken band (former resistance becomes support), entering on the first sign of strength confirmed by tape. On NQ: price accepts above the IB high at 30472, pulls back to that flipped level, holds at ~30482, and you go long with the stop a few points below the band (~30456) and the target at the next band or an IB extension (~30566) — a clean ~2R that keeps travelling. The lower-grade variant is buying the raw momentum break itself, which needs a tight one-to-two-point stop because half the crowd is still fading there.

دخول الـA+ هو أول إعادة اختبار للباند المخترق (المقاومة السابقة تصير دعمًا)، والدخول عند أول علامة قوة مؤكَّدةً بالشريط. على NQ: يَقبل السعر فوق قمة الـIB عند 30472، يرتدّ إلى ذلك المستوى المنقلب، يثبت عند نحو 30482، فتدخل شراءً بوقفٍ بضع نقاط أسفل الباند (نحو 30456) وهدفٍ عند الباند التالي أو امتداد الـIB (نحو 30566) — نحو 2R نظيفة تواصل السير. النسخة الأدنى درجةً هي شراء اختراق الزخم الخام نفسه، ويحتاج وقفًا ضيّقًا نقطة أو نقطتين لأن نصف السوق ما زال يُفشِله هناك.

03Core 2 — Fade the Value-Area Extreme (FVAE) & the Madonnaالأساسية 2 — إفشال طرف منطقة القيمة (FVAE) ومادونا

FVAE is the bread-and-butter balance-day mean-reversion trade, and by far the most frequent setup in the catalog. When price stretches to the outer edge of value on a rotational day — a flat VWAP, price oscillating between the ±1σ bands — and stalls and rejects, you fade it back toward VWAP/POC. The "value-area extreme" is where the ±1σ band and the VAH/VAL usually sit on top of each other; when they stack with the IB high/low and a composite LVN at one price, that A+ wall is where responsive sellers (above value) and buyers (below value) step in hardest.

الـFVAE هي صفقة الارتداد إلى المتوسط في يوم التوازن، وهي بلا منازع الأكثر تكرارًا في الكتالوج. حين يمتدّ السعر إلى الحافة الخارجية للقيمة في يومٍ تدويري — VWAP مسطّح، والسعر يتأرجح بين باندي ±1σ — ثم يتوقّف ويرفض، تُفشِله عائدًا نحو الـVWAP/POC. «طرف منطقة القيمة» هو حيث يتراكب عادةً باند ±1σ مع VAH/VAL؛ وحين يتراصّان مع قمة/قاع الـIB وعقدة حجم منخفضة مركّبة عند سعرٍ واحد، فذلك جدار A+ حيث يتدخّل البائعون الاستجابيون (فوق القيمة) والمشترون (تحت القيمة) بأقوى ما يكون.

On NQ: a flat-VWAP day near 30490. Price rotates up and taps the stacked +1σ / VAH / IB-high at ~30525, wicks to 30532, and fails. The trigger is the rejection plus stalling tape — you short at ~30525, stop above the wicks (~30544), first target the VWAP/POC (~30490), runner to the lower band if the day stays balanced. Watch for the Madonna: a twin-peak double-tap of the same edge (the "M"/"W" silhouette) that stops out the longs that piled in, then reverses — a higher-conviction FVAE flavour.

على NQ: يومٌ بـVWAP مسطّح قرب 30490. يدور السعر صعودًا ويلمس المتراكب +1σ / VAH / قمة الـIB عند نحو 30525، يذيل إلى 30532، ويفشل. الزناد هو الرفض مع شريطٍ متوقّف — تبيع عند نحو 30525، الوقف فوق الذيول (نحو 30544)، الهدف الأول الـVWAP/POC (نحو 30490)، وركّاضٌ نحو الباند السفلي إن بقي اليوم متوازنًا. انتبه لـمادونا: لمسةٌ مزدوجة بقمّتين توأمين لنفس الحافة (صورة «M»/«W») تُوقِف المشترين المتكدّسين ثم تنعكس — نكهةٌ أعلى قناعةً من الـFVAE.

04Core 3 — Return to Value (RTV)الأساسية 3 — العودة إلى القيمة (RTV)

RTV trades the failed auction. Price has travelled away from value — above VAH, below VAL, or a gap outside yesterday's value — and then fails to accept out there and rotates back inside. You trade the journey home to VWAP/POC. It is the mirror image of PDC: PDC trades acceptance away from value; RTV trades the rejection of that away-move and the magnet back to the middle. Very often it is the opening move of the day, or a backtest where a breakout fails and price re-enters through the level it just broke.

الـRTV تتداول المزاد الفاشل. سافر السعر بعيدًا عن القيمة — فوق VAH، أو تحت VAL، أو بفجوةٍ خارج قيمة الأمس — ثم يفشل في القبول هناك ويدور عائدًا للداخل. تتداول رحلة العودة إلى الـVWAP/POC. إنها صورة معكوسة للـPDC: الـPDC تتداول القبول بعيدًا عن القيمة؛ والـRTV تتداول رفض تلك الحركة البعيدة والمغناطيس عائدًا إلى المنتصف. وكثيرًا ما تكون حركة افتتاح اليوم، أو إعادة اختبار يفشل فيها اختراقٌ ويعود السعر عبر المستوى الذي اخترقه للتوّ.

Direction is simple: enter in the direction of re-entrance. Re-enter down through the VAH → short toward POC/VWAP; re-enter up through the VAL → long. On NQ: price pokes above the VAH at 30562 to ~30598, cannot accept, and closes back below the edge. You short the re-entry at ~30552, stop above the failed high (~30602), and target the POC at ~30522, then the far value edge for a runner. These snap hard, so wait for the confirmation and honour the one invalidation that matters.

الاتجاه بسيط: ادخل في اتجاه العودة للداخل. عودةٌ هابطة عبر الـVAH → بيع نحو الـPOC/VWAP؛ عودةٌ صاعدة عبر الـVAL → شراء. على NQ: يخترق السعر فوق الـVAH عند 30562 إلى نحو 30598، لا يستطيع القبول، ويُغلق عائدًا تحت الحافة. تبيع العودة عند نحو 30552، الوقف فوق القمة الفاشلة (نحو 30602)، وتستهدف الـPOC عند نحو 30522، ثم حافة القيمة البعيدة كركّاض. هذه تنعكس بعنف، فانتظر التأكيد واحترم الإبطال الوحيد المهم.

05Core 4 — VWAP Bounceالأساسية 4 — ارتداد الـVWAP

The VWAP Bounce is the with-trend pullback to the centerline. Not the outer band (that is FVAE), not the failed edge (that is RTV) — the middle. In a trending session with a clean sloped VWAP, price pulls all the way back to the VWAP line, the day's dominant cohort defends its moving cost basis, and the trend resumes. You join without chasing. Because VWAP is normally a choppy magnet you avoid, this setup is fenced by two conditions the other three do not need.

ارتداد الـVWAP هو الارتداد مع الاتجاه إلى الخط المركزي. لا الباند الخارجي (فذاك FVAE)، ولا الحافة الفاشلة (فذاك RTV) — بل المنتصف. في جلسةٍ اتجاهية بـVWAP مائلٍ نظيف، يرتدّ السعر بالكامل إلى خط الـVWAP، فيدافع سربُ اليوم المسيطر عن متوسط تكلفته المتحرّك، ويستأنف الاتجاه. تنضمّ دون مطاردة. ولأن الـVWAP عادةً مغناطيسٌ متذبذبٌ تتجنّبه، فهذه الصفقة مُسيَّجة بشرطين لا تحتاجهما الثلاث الأخرى.

First condition: there must be a prior price-discovery leg. Without a preceding trend move it is not a VWAP Bounce at all — it is an Advanced VWAP/POC scalp (a different, tighter trade). Second: expect the sub-VWAP trap. Price frequently pokes through VWAP, traps the crowd on the wrong side, then fails back and reclaims — so you wait for the break and the reclaim, never the naked touch. On NQ: after a leg up to 30640, price pulls to VWAP near 30600, briefly stabs to 30588 (the trap), reclaims, and you go long at ~30606, stop below the swing (~30584), target the +1σ band / prior high (~30690).

الشرط الأول: لا بدّ من موجة اكتشاف سعرٍ سابقة. فبدون حركة اتجاهٍ تسبقه، ليست ارتداد VWAP إطلاقًا — بل سكالب VWAP/POC متقدّم (صفقةٌ أخرى أضيق). الثاني: توقّع فخّ ما تحت الـVWAP. كثيرًا ما يخترق السعر عبر الـVWAP، يوقِع السرب في الجانب الخطأ، ثم يفشل عائدًا ويستعيد — فتنتظر الاختراق و الاستعادة، لا اللمسة العارية. على NQ: بعد موجةٍ صعودية إلى 30640، يرتدّ السعر إلى الـVWAP قرب 30600، يطعن لحظيًّا إلى 30588 (الفخّ)، يستعيد، فتدخل شراءً عند نحو 30606، الوقف تحت القاع (نحو 30584)، الهدف باند +1σ / القمة السابقة (نحو 30690).

06The advanced shelf (earn it first)الرف المتقدّم (استحقّه أولًا)

The system is eight setups: four core plus four advanced. The advanced ones are not secret money — they are the same mechanics executed at harder locations, demanding tighter timing and order-flow confirmation. There is a hard gate: do not trade the advanced shelf until the core four are genuinely mastered and journaled as profitable. Here they are in one breath.

النظام ثماني صفقات: أربعٌ أساسية وأربعٌ متقدّمة. المتقدّمة ليست مالًا سرّيًّا — إنها نفس الميكانيكا مُنفَّذةً عند مواقع أصعب، تتطلّب توقيتًا أدقّ وتأكيدًا من تدفق الأوامر. وهناك بوّابة صارمة: لا تتداول الرف المتقدّم قبل إتقانٍ حقيقيٍّ للأربع الأساسية وتوثيقها مربحةً في السجلّ. وإليكها بنفَسٍ واحد.

• Sub-VWAP Trap (both directions). The break-and-reclaim spring around VWAP/POC, traded on its own. The bull version: price stabs below VWAP, traps shorts, reclaims → long. The inverted (bull-trap) version: price pops above VWAP, chops, then breaks back below and tests → short. It is the trap that lives inside the VWAP Bounce, promoted to a standalone entry.
• فخّ ما تحت الـVWAP (كلا الاتجاهين). نابض الاختراق-والاستعادة حول الـVWAP/POC، مُتداوَلًا بذاته. النسخة الصاعدة: يطعن السعر تحت الـVWAP، يوقِع البائعين، يستعيد → شراء. النسخة المعكوسة (فخّ صاعد): يقفز السعر فوق الـVWAP، يتذبذب، ثم يكسر عائدًا للأسفل ويختبر → بيع. إنه الفخّ الساكن داخل ارتداد الـVWAP، مُرقّى إلى دخولٍ مستقل.
• VWAP/POC scalp — ES only, never NQ. The literal inverse of FVAE: on a tight balance day with VWAP ≈ POC, scalp from the center out to the band. On ES a structural stop can be ~6 points, so the R:R works. On NQ the VWAP/POC is a chop magnet and this trade shreds accounts — the NQ rule is to fade the band extremes with order flow, not scalp the middle.
• سكالب الـVWAP/POC — ES فقط، أبدًا NQ. العكس الحرفي للـFVAE: في يوم توازنٍ ضيّق حيث VWAP ≈ POC، تسكلب من المركز إلى الباند. على ES يمكن أن يكون الوقف الهيكلي نحو 6 نقاط، فتعمل نسبة المخاطرة/العائد. أما على NQ فالـVWAP/POC مغناطيسُ تذبذبٍ وهذه الصفقة تمزّق الحسابات — قاعدة NQ إفشال أطراف الباند بتدفق الأوامر، لا سكالب المنتصف.
• IB-extension fade. When an IB breakout runs to a measured projection (50% / 100% / 200% / 2×) and stalls and rejects, fade the reaction back toward the IB — a scalp, not a big reversal. Cleanest on light-data, midweek-rotation days; dangerous on ripping news days. Respect a failed fade: a level that keeps getting fought and then accepts through becomes a PDC.
• إفشال امتداد الـIB. حين يصل اختراق الـIB إلى إسقاطٍ مُقاس (50٪ / 100٪ / 200٪ / 2×) ثم يتوقّف ويرفض، أفشِل ردّة الفعل عائدًا نحو الـIB — سكالب، لا انعكاسٌ كبير. أنظف ما يكون في أيام البيانات الخفيفة والتدوير منتصف الأسبوع؛ وخطِرٌ في أيام الأخبار المندفعة. احترِم الإفشال الفاشل: مستوى يُقاتَل مرارًا ثم يُقبَل عبره يصبح PDC.
• Hyperscalp. The mentor's signature execution, not a new location: a ~70–80% win rate at ~1.5:1, trades usually under a minute and almost always under five. Scale in micros at the inflection, take size off the instant it moves your way, stop to break-even, keep scaling out. The shot-clock rule: demand an immediate reaction — if it does not work right away, cut for a small loss. Never add to keep it alive.
• الهايبر-سكالب. تنفيذ المرشد المميّز، لا موقعٌ جديد: معدّل فوز نحو 70–80٪ عند نحو 1.5:1، وصفقاتٌ عادةً تحت الدقيقة وغالبًا تحت الخمس. تدخل بتدرّجٍ بالميكرو عند نقطة الانعطاف، تجني حجمًا لحظة تتحرّك لصالحك، تنقل الوقف للتعادل، وتواصل الجني. قاعدة ساعة اللعب: اطلب ردّة فعلٍ فورية — إن لم تنجح حالًا، اقطع بخسارةٍ صغيرة. ولا تضِف أبدًا لإبقائها حيّة.

07The rules that bind every setupالقواعد التي تحكم كل الصفقات

Four rules sit above the entire catalog. Break them and even a perfect-looking setup turns into a losing habit.

أربع قواعد تعلو الكتالوج بأكمله. اكسِرها وتتحوّل حتى الصفقة المثالية شكلًا إلى عادةٍ خاسرة.

1 · First touch / one-setup-per-location. Count only the first setup at a level. The freshest contextual shift is A+; once price is mid-range and re-tapping a level it already traded through, that is "diddling in the middle," not a trade. If the same setup re-forms at that spot, skip it — though the break of the level can still be taken. On a fresh, stacked A+ location, first-touch alone wins the majority of the initial reactions; only shift to a confirmation entry (order-flow strength away from the level) on a second touch or a choppy, two-sided level.

1 · أول لمسة / صفقة واحدة لكل موقع. احسِب الصفقة الأولى فقط عند المستوى. أطزج تحوّلٍ سياقيّ هو A+؛ وحين يصير السعر في منتصف المدى ويُعيد لمس مستوى تداوله أصلًا، فذاك «عبثٌ في المنتصف»، لا صفقة. إن أعاد نفس الإعداد التشكّل هناك، تجاوزه — وإن جاز أخذ اختراق المستوى. عند موقع A+ طازج متراكم، تكسب أول لمسةٍ وحدها أغلبية ردّات الفعل الأولى؛ ولا تنتقل إلى دخول التأكيد (قوة تدفق أوامر بعيدًا عن المستوى) إلا عند لمسةٍ ثانية أو مستوًى متذبذبٍ ثنائيّ الجانب.

2 · Re-entry-on-reclaim. Liquidity sweeps are the nature of the game — you will get stopped on a flush of a good level. The rule: if price then reclaims that level with conviction, a second entry is endorsed. Small loss, get right back in for the winner. This is the disciplined cousin of revenge trading — the difference is that the original context still holds, so it is process, not tilt.

2 · إعادة الدخول عند الاستعادة. كنس السيولة من طبيعة اللعبة — ستُوقَف عند اجتياحٍ لمستوًى جيّد. القاعدة: إن استعاد السعر ذلك المستوى بقناعة، فالدخول الثاني مُعتمَد. خسارةٌ صغيرة، ثم عُد فورًا لتلتقط الرابح. هذا هو القريب المنضبط لتداول الانتقام — والفرق أن السياق الأصلي ما زال قائمًا، فهو منهجٌ لا انفعال.

3 · Two identity rules. A PDC must be at a new price level (no new discovery, no PDC). A VWAP Bounce must follow a prior discovery leg (otherwise it is an advanced VWAP/POC scalp). Mislabel either and you will use the wrong stop, target and grade.

3 · قاعدتا الهوية. الـPDC عند مستوى سعرٍ جديد (لا اكتشاف جديد، فلا PDC). وارتداد الـVWAP بعد موجة اكتشافٍ سابقة (وإلا فهو سكالب VWAP/POC متقدّم). أخطئ في التسمية وستستخدم الوقف والهدف والتصنيف الخطأ.

08The base rates — in perspective ⚠معدّلات النجاح — في سياقها ⚠

The mentor ran a 4-month, 763-trade NQ backtest of the four core setups. The headline numbers are useful for ranking the setups, not for promising you a return. Read them as a skilled discretionary operator's results in one 2026 regime, then draw the practical lesson: not every setup earns the same way.

أجرى المرشد اختبارًا خلفيًّا على NQ لأربعة أشهر و763 صفقة للصفقات الأساسية الأربع. الأرقام الرئيسية مفيدة لـترتيب الصفقات، لا لوعدك بعائد. اقرأها كنتائج مشغِّلٍ تقديريٍّ ماهرٍ في نظام 2026 واحد، ثم استخلص الدرس العملي: ليست كل صفقةٍ تربح بنفس الطريقة.

The practical read: frequent is not the same as profitable. FVAE fills your day, but PDC and RTV carry the edge — so respect the trend trade instead of only fading, and take RTV when it is offered instead of forcing more FVAEs. And every one of these figures is ⚠ mentor-reported and not independently validated: NQ-only, a single Q1–Q2 2026 regime, discretionary 1R–2R execution, no out-of-sample, and the four advanced setups are untested entirely. Treat them as a compass for setup selection, never as a guarantee.

القراءة العملية: الأكثر تكرارًا ليس الأكثر ربحية. FVAE تملأ يومك، لكن PDC وRTV تحملان الأفضلية — فاحترِم صفقة الاتجاه بدل الاكتفاء بالإفشال، وخُذ RTV حين تُتاح بدل افتعال المزيد من FVAE. وكل هذه الأرقام ⚠ مُبلَّغةٌ من المرشد وغير مُتحقَّقٍ منها مستقلًّا: NQ فقط، ونظام Q1–Q2 2026 وحيد، وتنفيذٌ تقديريّ 1R–2R، دون عيّنةٍ خارجية، والصفقات المتقدّمة الأربع غير مختبرةٍ إطلاقًا. عامِلها كبوصلةٍ لاختيار الصفقة، لا كضمان.